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瑞福优先第六次比例配售中签率2243

2018-11-05 09:18:09

瑞福优先第六次比例配售中签率22.43%

证券时报朱景锋 国投瑞银基金(博客,)今日公告称,旗下瑞福深证100指数分级基金之瑞福优先(121007,基金吧)份额在转型后的集中申赎期内获得超额申购,终有效申购比例为22.43%。 据悉,此次是瑞福优先转型后比例配售,也是转型前及转型扩募期的第六次比例配售。公告显示,2月18日为瑞福优先的份额折算日。对于分级基金的优先份额而言,定期的份额折算事实上就是向持有人“派红包”,每半年开放一次的瑞福优先约定年化收益率为一年期定存利率+3%(按当前利率应为6%)。截至2月18日,瑞福优先的基金份额净值为1.031元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.031。在折算完成后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先约增至1.03份。 除了份额折算外,2月18日也是瑞福优先的开放日。在2月4日至2月18日的集中开放申赎期内,瑞福优先共获得6.352亿元有效申购,有效赎回申请总份额为2.568亿份,终确认的有效申购份额为1.425亿份,确认比例为22.43%。为保证更多投资人能够有效申购瑞福优先,国投瑞银基金公司规定单个账户累计申购上限为500万元。 资料显示,去年8月,作为境内首只分级基金瑞福分级转型为瑞福深证100(159901,基金吧)指数基金,分为瑞福优先与瑞福进取两级份额,存续期3年。 alfdls您好,欢迎您发表评论!(言论仅代表会员个人观点,不代表和讯观点)第十届基金高峰论坛天!这是婚礼?90后的“打工心经”盘点创投界那些美女们社保基金潜伏6只红包股投资杨丽萍眼光要长远基金圈里的美女高管 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯无关。和讯站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部。

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